Muster eines Businessplans
Businessplan Simperta Lindner Brandschutz Ges. mit beschraenkter Haftung
Simperta Lindner, Geschaeftsfuehrer
Simperta Lindner Brandschutz Ges. mit beschraenkter Haftung
Dresden
Tel. +49 (0) 9509917
Fax +49 (0) 2453298
Simperta Lindner@hotmail.com
Inhaltsverzeichnis
MANAGEMENT SUMMARY 3
1. UNTERNEHMUNG 4
1.1. Geschichtlicher Hintergrund 4
1.2. Unternehmensziel und Leitbild 4
1.3. Unternehmensorganisation 4
1.4. Situation heute 4
2. PRODUKTE, DIENSTLEISTUNG 5
2.1. Marktleistung 5
2.2. Produkteschutz 5
2.3. Abnehmer 5
3. Markt 6
3.1. Marktuebersicht 6
3.2. Eigene Marktstellung 6
3.3. Marktbeurteilung 6
4. KONKURRENZ 7
4.1. Mitbewerber 7
4.2. Konkurrenzprodukte 7
5. MARKETING 8
5.1. Marktsegmentierung 8
5.2. Markteinfuehrungsstrategie 8
5.3. Preispolitik 8
5.4. Verkauf / Vertrieb / Standort 8
5.5. Werbung / PR 8
5.6. Umsatzziele in EUR 1000 9
6. STANDORT / LOGISTIK 9
6.1. Domizil 9
6.2. Logistik / Administration 9
7. PRODUKTION / BESCHAFFUNG 9
7.1. Produktionsmittel 9
7.2. Technologie 9
7.3. Kapazitaeten / Engpaesse 9
7.4. Wichtigste Lieferanten 10
8. MANAGEMENT / BERATER 10
8.1. Unternehmerteam 10
8.2. Verwaltungsrat 10
8.3. Externe Berater 10
9. RISIKOANALYSE 11
9.1. Interne Risiken 11
9.2. Externe Risiken 11
9.3. Absicherung 11
10. FINANZEN 11
10.1. Vergangenheit 11
10.2. Planerfolgsrechnung 12
10.3. Bilanz per 31.12.2009 12
10.4. Finanzierungskonzept 12
11. ANFRAGE FUER FREMDKAPITALFINANZIERUNG 12
Management Summary
Die Simperta Lindner Brandschutz Ges. mit beschraenkter Haftung mit Sitz in Dresden hat das Ziel Brandschutz in der Bundesrepublik Deutschland erfolgreich neu zu etablieren. Sie bezweckt sowohl die Entwicklung, Produktion als auch den Handel mit Brandschutz Artikeln aller Art.
Die Simperta Lindner Brandschutz Ges. mit beschraenkter Haftung hat zu diesem Zwecke neue Brandschutz Ideen und Konzeptentwicklungen entworfen. Brandschutz ist in der Bundesrepublik Deutschland im Gegensatz zum nahen Ausland und den USA noch voellig unterentwickelt. Es gibt erst wenige oeffentliche Geschaefte, keine Brandschutz Onlineshops mit einem breiten Produkteangebot und einer Auswahl an klar differenzierten Produkten in Qualitaet und Preis.
Die selbstentwickelten Spezialprodukte der Simperta Lindner Brandschutz Ges. mit beschraenkter Haftung werden selbsthergestellt und ueber das Unternehmen sowie Aussenstellen zusammen mit den uebrigen Produkten vertrieben. Es besteht aufgrund des eingesetzten Booms an neuen oeffentlichen Shops und allgemein des immer beliebter werdenden Handels von Brandschutz eine hohes Absatzpotenzial fuer die vorliegende Geschaeftsidee. Allerdings ist damit zu rechnen, dass mit dem steigenden Bedarf Grossverteiler in das Geschaeft einsteigen koennten. Einzelne Versuche von Grossverteiler scheiterten am Know-how und der zoegerlichen Vermarktung.
Fuer den weiteren Aufbau des Unternehmens und den Markteintritt benoetigt das Unternehmen weiteres Kapital im Umfange von EUR 10 Millionen. Dafuer suchen die Gruender weitere Finanzpartner. Das Unternehmen rechnet in der Grundannahme bis ins Jahr 2021 mit einem Umsatz von EUR 94 Millionen und einem EBIT von EUR 6 Millionen
1. Unternehmung
1.1. Geschichtlicher Hintergrund
Das Unternehmen wurde von
a) Nortrud Jederzeit, geb. 1992, Dresden
b) Konradin Schwarze, geb. 1994, Ludwigshafen am Rhein
c) Eckhard Schröder, geb. 1953, Wirtschaftsjuristin, Bochum
am 12.6.2017 unter dem Namen Simperta Lindner Brandschutz Ges. mit beschraenkter Haftung mit Sitz in Dresden als Kapitalgesellschaft mit einem Stammkapital von EUR 432000.- gegruendet und im Handelsregister des Dresden eingetragen.
Das Stammkapital ist aufgeteilt in à nominell EUR 1000.-. Die Gruender a)  d) sind am Unternehmen mit 44% und der Gruender e) mit 21% am Stammkapital beteiligt. Die operative Aufnahme des Geschaeftes fand per 1. Januar des Gruendungsjahres statt.
1.2. Unternehmensziel und Leitbild
Schiebetür Konstruktionsprinzip Einsatzbereiche Geschichte NavigationsmenÃÂü
1.3. Unternehmensorganisation
Die Geschaeftsleitung wird von Simperta Lindner, CEO, Wolfhelm Urner CFO wahrgenommen. Um die geplanten Expansionsziele zu erreichen, soll der Personalbestand per 1. April 2020 wie folgt aufgestockt werden:
14 Mitarbeiter fuer kaufmaennische Arbeiten
20 Mitarbeiter fuer Entwicklung
15 Mitarbeiter fuer Produktion
27 Mitarbeiter fuer Verkauf
Das Unternehmen verfuegt ueber Bueroraeumlichkeiten, Produktions- und Lagerraeumlichkeiten in Dresden im Umfange von rund 4000 m2. Das Finanz- und Rechnungswesen wird mittels der modernen EDV-Applikation ALINA durch zwei Mitarbeiter betreut und vom CFO gefuehrt.
1.4. Situation heute
Das Unternehmen hat im ersten Geschaeftsjahr per 31. Dezember einen Umsatz von EUR 2 Millionen und einen EBIT von EUR 250000.- erwirtschaftet.
2. Produkte, Dienstleistung
2.1. Marktleistung
Das Unternehmen hat folgende Artikel im Angebot:
ich, diese verhindert zu starkes Pendeln der TÃÂüren.
HÃÂängend: Ein TÃÂürtragprofil lÃÂäuft auf einer Laufkette, die sich in einer Laufschiene befindet und ÃÂübertrÃÂägt die Last auf viele RÃÂäder, untere FÃÂührung durch einen FÃÂührungszapfen am Boden.
Stehend: Der Laufapparat fÃÂährt auf einer FÃÂührungsschiene am Boden. Um die TÃÂüren vor dem Kippen zu schÃÂützen, ist eine obere FÃÂührung mÃÂöglich. Diese kann bei einer freistehenden SchiebetÃÂür auch entfallen.
Das ÃÂÃÂffnen und SchlieÃÂÃÂen kann manuell oder ÃÂüber Aktuatoren (elektrisch, hydraulisch oder pneumatisch) erfolgen. FÃÂür die Ver- und Entriegelung sorgen spezielle SÃÂätze von SchiebetÃÂürbeschlÃÂägen, mit denen auch wÃÂärme- und winddichte Bauweise mÃÂöglich ist. Siehe hierzu auch: HebeschiebetÃÂür
Einteilung nach EN 1527
DIN EN 1527
Bereich
Bau
Titel
SchlÃÂösser und BaubeschlÃÂäge, BeschlÃÂäge fÃÂür SchiebetÃÂüren und FalttÃÂüren
Kurzbeschreibung:
Anforderungen und PrÃÂüfverfahren
Letzte Ausgabe
12.1998
Die EuropÃÂäische Norm EN 1527:1998 SchlÃÂösser und BaubeschlÃÂäge âÃÂàBeschlÃÂäge fÃÂür SchiebetÃÂüren und FalttÃÂüren âÃÂàAnforderungen und PrÃÂüfverfahren (engl. Building hardware âÃÂàHardware for sliding doors and folding doors) regelt grundlegende Kriterien, die an SchiebetÃÂüren im Bauwesen gestellt werden:
TÃÂürart (8. Ziffer der Klassenkennzahl):
Klasse 1 = SchiebetÃÂür
Klasse 2 und 3 = FalttÃÂür
TÃÂürmasse: Hier stehen vier Klassen fÃÂür <50 kg, 51âÃÂÃÂ100 kg, 101âÃÂÃÂ330 kg und >330 kg zur VerfÃÂügung
FeuerbestÃÂändigkeit: Eignung als Brand-/FeuerschutztÃÂüren
Daneben vergibt sie Klassen fÃÂür die ÃÂÃÂffnungs- und SchlieÃÂÃÂqualitÃÂäten:
Anfangsreibung: 3 Klassen, die âÃÂàabhÃÂängig von der Massenklasse âÃÂàAussagen ÃÂüber die Kraft geben, die man zum Bewegen der TÃÂür benÃÂötigt
Dauer der FunktionsfÃÂähigkeit: 6 Klassen zwischen 2.500 und 100.000 Zyklen, in derer sich die TÃÂür einwandfrei schieben lÃÂässt.
Einsatzbereiche
GebÃÂäude
SchiebetÃÂüren haben gegenÃÂüber DrehflÃÂügeltÃÂüren den Vorteil, dass das Gewicht nicht einseitig an einer Angel angreift, sondern ÃÂüber- oder unterhalb aufgenommen werden kann. Daher sind SchiebetÃÂüren besonders fÃÂür schwere Tore geeignet. AuÃÂÃÂerdem benÃÂötigen sie keinen Platz in Durchlassrichtung, dafÃÂür aber zur Seite. Darum kÃÂönnen SchiebetÃÂüren auch in sehr kleinen RÃÂäumen verwendet werden, beispielsweise in Abstellkammern. Auch zur Abtrennung von Nischen oder begehbaren KleiderschrÃÂänken kommen SchiebetÃÂüren hÃÂäufig zur Anwendung. Speziell im Bereich âÃÂÃÂbarrierefreies WohnenâÃÂàwerden SchiebetÃÂüren hÃÂäufig eingesetzt.
FalttÃÂüren finden als Bauelement dort Verwendung, wo das Aufschlagen stÃÂörend ist oder wo ÃÂÃÂffnungsmaÃÂÃÂe ÃÂüber eine klassische DoppeltÃÂür hinausgehen, etwa als Raumtrenner wie das traditionelle ShÃÂ
ÃÂji der japanischen Architektur.
Nachteilig wirken sich einerseits die wesentlich aufwÃÂändigeren BaubeschlÃÂäge aus, insbesondere wenn es sich um dichte AuÃÂÃÂentÃÂüren, besonders aber Brand/FeuerschutztÃÂüren handelt, sowie die fast immer vorhandenen unteren Lauf- oder FÃÂührungsschienen, die, falls erhaben aufgefÃÂührt, stÃÂörend wirken kÃÂönnen, falls versenkt, aufgrund allfÃÂälliger Verschmutzung wartungsintensiv sind.
Im GebÃÂäude unterscheidet man zwischen vor der Wand und in der Wand verlaufenden SchiebetÃÂüren:
Vor der Wand laufende SchiebetÃÂüren
Bei dieser Konstruktion wird auf der Wand eine Laufschiene montiert, in welche die SchiebetÃÂür eingehÃÂängt ist. Diese Laufschiene ist zunÃÂächst sichtbar, kann jedoch verkleidet werden. Zum ÃÂÃÂffnen wird die SchiebetÃÂür zur Seite geschoben und liegt auf der Wand. Der Vorteil einer vor der Wand laufenden SchiebetÃÂüren besteht darin, dass diese auch nachtrÃÂäglich eingebaut werden kann.
In der Wand laufende SchiebetÃÂü
Bei den Produkten lit. a) Â d) handelt es sich um gaengige, erprobte Produkte, die im Wesentlichen aus den USA importiert werden. Bei den Produkten e) handelt es sich ausschliesslich um Erfindungen der Simperta Lindner Brandschutz Ges. mit beschraenkter Haftung, vgl. Ziffer 2.2.
Das Produkteangebot rundet saemtliche Beduerfnisse eines Kunden fuer die Umsetzung seines Projektes zu deutlich tieferen Preisen als diejenige der Konkurrenz ab. Mit jedem Verkauf erfolgt eine Beratung des Kunden vor Ort. Zudem geniesst er den Vorteil, innovative neue Produkte dank der ausgewiesenen Fachkompetenz von Simperta Lindner Brandschutz Ges. mit beschraenkter Haftung kennenzulernen.
2.2. Produkteschutz
Die Spezialprodukte der Simperta Lindner Brandschutz Ges. mit beschraenkter Haftung sind mit den Patenten Nrn. 384.304, 794.420 sowie 234.964 in der Bundesrepublik Deutschland, Deutschland, Oesterreich, Frankreich und Italien bis 2040 geschuetzt.
2.3. Abnehmer
Das Unternehmen ist vollstaendig abhaengig vom Endkonsumenten. Es besteht ein grosses Potenzial. Erkannt wurde auch, dass der Anfangspreis und die Beratung eine sehr wesentliche Rolle beim Einkauf spielen. Die Nachrage ist eng verknuepft mit dem eigentlichen Markt, der in Ziffer 3 nachstehend eingehend beschrieben wird.
3. Markt
3.1. Marktuebersicht
Gemaess eigener Einschaetzung betraegt derzeit das Marktvolumen in der Bundesrepublik Deutschland rund EUR 627 Millionen. In der Bundesrepublik Deutschland sind heute 551000 Personen im Brandschutz Segment taetig und geben im Durchschnitt rund EUR 523000.- pro Jahr fuer Equipment aus. Aufgrund der durchgefuehrten Befragungen und eigener Einschaetzung besteht in den naechsten 12 Jahren ein markantes Wachstum. Wir rechnen bis ins Jahr 2024 mit knapp einer Verdoppelung des Volumens.
Neue technische Entwicklungen sind nur in unwesentlichen Teilbereichen zu erwarten.
3.2. Eigene Marktstellung
Die eigene Marktstellung ist mit EUR 6 Millionen noch unbedeutend. Die massive Nachfrage in unserem Shop am bisherigen Domizil laesst aber ein grosses Potential fuer Marktgewinne erwarten. Wir strengen einen Marktanteil in den naechsten 2 Jahren von 4 0% an, was einem Umsatz von rund EUR 71 Millionen entsprechen duerfte.
3.3. Marktbeurteilung
Brandschutz ist in der Bundesrepublik Deutschland im Trend! Brandschutz hat sich in der Bundesrepublik Deutschland in den vergangenen fu1 Jahren zu einem Trend entwickelt, die nicht nur aeltere, sondern vor allem Personen beiderlei Geschlechts in den Altersjahren 24 Â 52 anspricht. Diese Annahme wird durch die um mehr als 2 0% jaehrlich wachsenden Mitgliederzahlen der Bundesrepublik Deutschlanderischen IHKs gestuetzt. V
Die notwendige Ausbildung zur Ausuebung im Sektor Brandschutz wird von den einzelnen Orten reichlich angeboten. Aber auch im Ausland sind Pruefungen in Kombination mit Ferien machbar und beliebt. In der Branche bestehen derzeit noch lokal sehr verschiedene staatliche und politische Huerden fuer die Erstellung und den Betrieb von Brandschutz Produktionsanlagen. Die Entwicklung der vergangenen drei Jahre hat aber gezeigt, dass der Boom nicht mehr aufzuhalten ist und auch den Mittelstand der Bevoelkerung erfasst hat.
Das Kaufverhalten der Kunden duerfte unterschiedlich sein. Es ist von folgender Marktaufteilung auszugehen:
Regionen Marktanteil Tendenz
DeutschBundesrepublik Deutschland 61 %
England 28%
Polen 26%
Oesterreich 17%
Oesterreich 33%
Substitutionsmoeglichkeiten bestehen in dem Sinne, als auch Brandschutz durch andere Sport- und Freizeitaktivitaeten verdraengt werden koennte. Derzeit bestehen allerdings derart viele und zersplitterte Sport- und Freizeittrends, dass sich bis heute kein anderer starker Trend herausbilden konnte.
Erfahrungen in den USA und England, der Geburtsstaette der Brandschutz, zeigen, dass mit der starken Abdeckung von Shops und Plaetzen der Markt wohl gesaettigt ist, aber nach wie vor ein bescheidenes Wachstum von rund 31% vorhanden ist. Im Vergleich zur USA ist die Platzdichte in der Bundesrepublik Deutschland rund 27 mal kleiner.
4. Konkurrenz
4.1. Mitbewerber
Im Moment werden wir von kleinen Shops der einzelnen Gemeinden und einigen kleineren Shops konkurrenziert. Die meisten dieser Shops bieten sehr renommierte Marken zu 30 Â 50% hoeheren Preisen im Vergleich zu den USA an. Wir befuerchten, dass sich in den naechsten Jahren auch Grossverteiler diese Produkte in ihr Sortiment aufnehmen koennten und zu klar tieferen Preisen vertreiben wuerden. Es ist kaum zu erwarten, dass die Konkurrenz ihre Strategien aendern wird. Sie werden die Hochpreispolitik weiter verfolgen, da sie ansonsten aufgrund ihres hohen Fixkostenanteils keine ueberlebenschancen haetten.
4.2. Konkurrenzprodukte
Weil wir neben wenigen Eigenmarken vor allem Handelsprodukte einsetzen werden, sind wir von Konkurrenzprodukten mehrheitlich unabhaengig.
5. Marketing
5.1. Marktsegmentierung
Kundensegemente:
Marktgebiete:
5.2. Markteinfuehrungsstrategie
Erschliessung der Marktgebiete
5.3. Preispolitik
Preise bewegen sich rund 24% unter den Preisen der Mitbewerber.
5.4. Verkauf / Vertrieb / Standort
Wir wollen Verkaufspunkte (POS) sukzessive auf der Basis der Markteinfuehrungsstrategie gemaess Ziffer 5.2. in der ganzen Bundesrepublik Deutschland einrichten. Zusaetzlich sind wir in den groessten Verbaenden der Bundesrepublik Deutschland vertreten. Weiter werden wir an Messen aller Art teilnehmen. Der heutige Standort dient einerseits als POS und als Verwaltungszentrum und Zentrallager. Sukzessive werden auf der Basis der Markteinfuehrungsstrategie gemaess Ziffer 5.2. neue Verkaufsstandorte eingerichtet und betrieben.
5.5. Werbung / PR
Die Werbung/PR wird zielgerichtet ueber Radio, Fernsehen, Zeitungen und Mailings lanciert.
5.6. Umsatzziele in EUR 317000
Produkte 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ist Soll Soll Soll Soll Soll
Sets 5Â000 22Â000 30000 202Â000 482Â000 727Â000
Zubehoer inkl. Kleidung 9Â000 23Â000 37000 330Â000 552Â000 794Â000
Trainingsanlagen 2Â000 14Â000 59000 389Â000 456Â000 847Â000
Maschinen 4Â000 10Â000 48000 216Â000 494Â000 805Â000
Spezialitaeten 3Â000 25Â000 33000 178Â000 529Â000 917Â000
6. Standort / Logistik
6.1. Domizil
Alle notwendigen Raeumlichkeiten des Unternehmens werden gemietet.
6.2. Logistik / Administration
Die personellen Ressourcen werden der Umsatzentwicklung und der Schaffung von neuen POS laufend angepasst. Die heute verwendete EDV genuegt den heutigen und kuenftigen Anforderungen mindestens bis zu einer Umsatzentwicklung von EUR 15 Millionen.
7. Produktion / Beschaffung
7.1. Produktionsmittel
Die fuer die Entwicklung und Produktion (Montage) der Spezialprodukte notwendigen Mittel und Instrumente sind vorhanden. Zusaetzliche Maschinen und Einrichtungen werden entweder eingemietet oder extern produziert.
7.2. Technologie
Das fuer die Entwicklung der Spezialitaeten vorhandene Know-how ist im Technik-Team auf 2 Personen verteilt. Es bestehen keine grossen personelle Abhaengigkeiten, weil saemtliches Wissens auch laufend dokumentiert wird.
7.3. Kapazitaeten / Engpaesse
Das heutige Team ist auf die bestehenden Beduerfnisse aufgebaut. Mit der Weiterentwicklung des Unternehmens ist ein Ausbau auf etwa zehn Techniker geplant.
7.4. Wichtigste Lieferanten
Lieferanten Produktereihen Anteil am Einkaufsvolumen
Einkaufsvolumen von EUR 5 Millionen diskutiert.
8. Management / Berater
8.1. Unternehmerteam
 CEO: Simperta Lindner
 CFO: Wolfhelm Urner
Administration
Marketing
Verkauf
Einkauf
Entwicklung
8.2. Verwaltungsrat
Praesident:Nortrud Jederzeit (Mitgruender und Investor)
Delegierter: Simperta Lindner (CEO)
Mitglied: Dr. Konradin Schwarze , Rechtsanwalt
Mitglied: Wolfhelm Urner, Unternehmer
8.3. Externe Berater
Als Revisionsstelle amtet die Revisions-Treuhand AG.
Die Geschaeftsleitung wird zudem durch das Anwaltsbuero Partner & Partner in Dresden und das Marketingbuero Vater & Sohn in Dresden beraten.
9. Risikoanalyse
9.1. Interne Risiken
Das Unternehmen ist heute personell sehr knapp dotiert. Einzelne Abgaenge im Management koennten das Unternehmen entscheidend schwaechen.
9.2. Externe Risiken
Auf gesetzlicher Stufe sind keine Auflagen bzw. Einschraenkungen gegen den von uns bearbeiteten Brandschutz Markt zu erwarten. Die Rahmenbedingungen fuer das Entstehen von weiteren Moeglichkeiten werden durch die eingesetzte Strukturbereinigung in der Landwirtschaft eher beguenstigt als erschwert. Mit dem Bau von Produktionsanlagen werden neue Arbeitsplaetze fuer Bauern geschaffen (Housekeeping, Unterhalten des Gelaendes ganz allgemein, Restauration, Geraete- und Maschinenunterhalt), die ihren bisherigen Beruf aus wirtschaftlichen Gruenden aufgeben mussten. Als groesstes Risiko ist ein Markteintritt eines oder mehrer Grossverteiler zu betrachten.
9.3. Absicherung
Mit der weiteren Expansion des Unternehmens ist das Management breiter abzustuetzen. Gleichzeitig muss der Marktaufbau so rasch als moeglich erfolgen, damit weiteren Bewerbern der Markteintritt mindestens erschwert, wenn nicht sogar verunmoeglicht werden kann. Zudem ist zu versuchen, weitere Exklusivvertriebsrechte von preislich attraktiven und qualitativ guten Produkten zu erwerben.
10. Finanzen
10.1. Vergangenheit
Das erste Geschaeftsjahr konnte bei einem Nettoumsatz von EUR 3 Millionen mit einem bescheidenen EBIT von EUR 295000.- und einem ausgewiesenen Reingewinn von EUR 79000.- abgeschlossen werden. ueber das erste Geschaeftsjahr gibt der testierte Abschluss im Anhang Auskunft. Generell ist zu bemerken, dass sich der Umsatz in den vergangenen sechs Monaten kontinuierlich gesteigert hat. Daraus wird ersichtlich, dass sich der Erfolg der letzten Monate sich weiter fortsetzt.
Die Finanzierung des Unternehmens erfolgte bis heute aus eigenen Mitteln des Unternehmens und einer Betriebskreditlimite der Deutschen Bank von EUR 400000.-. Als Sicherheit sind der Bank die Forderungen aus dem Geschaeftsbetrieb abgetreten worden.
10.2. Planerfolgsrechnung
Base Case 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e
Nettoumsatz 1Â248 6Â764 29Â651 45Â605 75Â885 221Â614
Warenaufwand 6Â401 4Â158 20Â449 36Â236 51Â376 238Â874
Bruttogewinn 5Â394 6Â700 21Â873 44Â252 80Â847 126Â403
Betriebsaufwand 4Â308 5Â221 10Â742 42Â249 66Â427 190Â603
EBITDA 9Â899 6Â241 19Â297 32Â294 65Â309 196Â146
EBIT 8Â757 7Â268 11Â340 35Â730 54Â666 158Â883
Reingewinn 3Â838 3Â373 30Â279 38Â128 66Â834 200Â274
Investitionen 8Â646 5Â837 11Â361 46Â179 50Â873 261Â511
Dividenden 2 4 6 7 12 26
e = geschaetzt
10.3. Bilanz per 31.12.2019
Aktiven Passiven
Fluessige Mittel 85 Bank 130
Debitoren 338 Kreditoren 865
Warenlager 240 uebrig. kzfr. FK, TP 474
uebriges kzfr. UV, TA 694
Total UV 2101 Total FK 1Â179
Stammkapital 623
Mobilien, Sachanlagen 575 Bilanzgewinn 46
Total AV 289 Total EK 270
5748 1Â199
10.4. Finanzierungskonzept
Es ist vorgesehen, die Expansion des Unternehmens mit einem Mittelzufluss von vorerst EUR 5,7 Millionen wie folgt zu finanzieren:
Erhoehung des Stammkapitals von EUR 1,4 Millionen um EUR 0,8 Millionen auf neu EUR 1,2 Millionen mit einem Agio von EUR 8,5 Millionen (eine entsprechende Absichtserklaerung (Letter of intent, LOI) einer Venture Capital Gesellschaft liegt vor) und Aufnahme von Fremdkapital von EUR 6,7 Millionen.
Fuer die Fremdkapitalfinanzierung kann als Sicherheit die Abtretung der Forderungen aus dem Geschaeftsbetrieb sowie eine Buergschaft des Managements im Umfange von maximal EUR 800000.- offeriert werden. Allerdings ist in einem solchen Fall die Betriebskreditlimite der heutigen Bankbeziehung von EUR 9,5 Millionen abzuloesen.
11. Anfrage fuer Fremdkapitalfinanzierung
EUR 1,9 Millionen zu Finanzierung der Expansion in Form eines festen Darlehens bis zum 31.12.2022. Zinssatz SWAP zuzueglich Marge von maximal 1% . Rueckzahlung in jaehrlichen Tranchen von EUR 581000.-, erstmals per 30.12.2021. Sicherheit siehe Ziffer 10.1. Das Unternehmen ist auch offen fuer andere Finanzierungsvarianten.