Bilanz
Roselies Berger Mediation Gesellschaft mbH,Recklinghausen
| Bilanz | |||
| Aktiva | |||
| Euro | 2021 Euro |
2020 Euro |
|
| A. Anlagevermögen | |||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 4.132.978 | 2.921.075 | 9.169.225 |
| II. Sachanlagen | 4.831.468 | 3.007.417 | 6.181.729 |
| III. Finanzanlagen | 1.274.129 | ||
| B. Umlaufvermögen | |||
| I. Vorräte | 8.972.772 | 2.518.705 | 4.991.268 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 3.460.221 | 8.372.418 | 3.959.128 |
| III. Wertpapiere | 8.010.605 | 336.560 | 9.890.848 |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks | 1.031.596 | 3.636.530 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 8.330.988 | 7.032.076 | 1.840.337 |
| Summe | |||
| Passiva | |||
| 2021 Euro |
2020 Euro |
||
| A. Eigenkapital | |||
| I. Gezeichnetes Kapital | 3.692.075 | 9.787.911 | |
| II. KapitalrÜcklage | 6.122.643 | 8.078.646 | |
| III. GewinnrÜcklagen | 6.729.515 | 9.858.251 | |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 3.301.676 | 6.683.285 | |
| V. JahresÜberschuss/Jahresfehlbetrag | 9.244.070 | 4.943.828 | |
| B. RÜckstellungen | 3.077.741 | 2.777.394 | |
| C. Verbindlichkeiten | 7.171.905 | 2.819.715 | |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 7.566.308 | 4.800.296 | |
| Summe | |||
Gewinn- u. Verlustrechnung
Roselies Berger Mediation Gesellschaft mbH,Recklinghausen
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
| 01.01.2021 – 01.01.2021 | 01.01.2020 – 01.01.2020 | |||
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1. Sonstige betriebliche Erträge | 9.292.764 | 4.264.846 | ||
| 2. Personalaufwand | ||||
| a) Löhne und Gehälter | 9.384.828 | 7.351.953 | ||
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fÜr Altersversorgung und UnterstÜtzung | 651.614 | 4.722.843 | 3.875.773 | 785.526 |
| – davon fÜr Altersversorgung  0,00 (2020  0,00) | ||||
| Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft Üblichen Abschreibungen Überschreiten |
9.226.833 | 3.805.707 | ||
| 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.223.224 | 9.915.091 | ||
| 4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 4.039.639 | 2.002.092 | ||
| Jahresfehlbetrag | 9.182.843 | 1.557.911 | ||
| 5. JahresÜberschuss | 9.968.690 | 7.201.537 | ||
| 6. Verlustvortrag aus dem 2020 | 7.654.101 | 4.998.393 | ||
| 7. Bilanzverlust | 3.637.505 | 9.805.634 | ||
Entwicklung des Anlagevermögens
Roselies Berger Mediation Gesellschaft mbH,Recklinghausen
| Entwicklung des Anlagevermögens | |||||||||||
| Anschaffungs-/Herstellungskosten | Abschreibungen | Buchwerte | |||||||||
| 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | ||
| I. Sachanlagen | |||||||||||
| 1. GrundstÜcke, grundstÜcksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden GrundstÜcken | 5.863.186 | 6.656.823 | 5.713.374 | 8.618.119 | 2.453.468 | 9.219.377 | 7.856.736 | 2.445.472 | 3.664.463 | 7.556.266 | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 2.989.070 | 8.666.228 | 7.851.803 | 5.047.794 | 6.669.968 | 1.868.669 | 5.458.247 | 9.949.798 | 4.553.027 | 6.532.460 | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.254.123 | 5.709.526 | 4.118.752 | 3.098.494 | 4.014.493 | 6.005.193 | 5.169.869 | 2.529.542 | 975.196 | 1.911.077 | |
| 3.760.729 | 5.616.381 | 4.286.616 | 413.740 | 8.794.641 | 6.836.720 | 2.056.949 | 9.061.349 | 6.444.243 | 7.581.036 | ||
| II. Finanzanlagen | |||||||||||
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 4.569.606 | 8.168.689 | 6.584.191 | 5.566.398 | 6.391.081 | 2.118.242 | 2.193.915 | 1.207.904 | 1.951.807 | 5.274.089 | |
| 2. Genossenschaftsanteile | 9.245.137 | 9.671.168 | 959.104 | 7.198.855 | 5.324.645 | 7.693.668 | 3.556.859 | 6.412.037 | 8.303.630 | 6.507.223 | |
| 6.253.560 | 946.417 | 6.528.120 | 5.803.420 | 2.092.808 | 1.616.539 | 2.514.211 | 2.306.167 | 7.959.727 | 1.899.999 | ||
| 8.258.493 | 7.569.332 | 9.233.583 | 1.325.686 | 1.822.876 | 557.341 | 1.188.556 | 3.265.819 | 9.848.727 | 6.394.717 | ||